有事明说 | 国际政坛频频“神逆转” 任它咋转我自岿然不动

0 条评论标签:, ,  2016年11月9日

这周的《有事明说》主题词是:神逆转。

上一周,财经界非常热闹,政坛频频上演的神逆转的戏码,对金融市场产生了巨大影响。


美国


11月7日,在克利夫兰的竞选集会上,NBA著名球员詹姆斯给希拉里拉票。看这笑容就知道此刻希拉里的内心是多么如释重负。

▶︎背景新闻:

美国联邦调查局局长詹姆斯·科米6日说,联邦调查局在对新发现的与民主党总统候选人希拉里“邮件门”事件调查有关的邮件进行审阅后,维持此前作出的不建议起诉希拉里的结论。科米当天致信国会说,联邦调查人员已对这批新邮件中所有发送至或来自希拉里私人邮箱的内容进行审阅,维持7月作出的不建议就“邮件门”事件起诉希拉里的结论。

今天早盘,道琼斯股指期货高开超过200点,一度冲高至18113点上方。墨西哥比索则涨幅一度扩大至2.5%,为10月10日以来最大盘中涨幅, 黄金下跌超1%,再次回到1300美元关口下方。

今年的美国总统大选,感觉真的是一个此起彼伏的政治生态大剧。FBI忽然又宣布不再提起刑事诉讼。

对于这种事,中间到底是阴谋论,还是权钱交易,或是金元政治,又或是希拉里又通过什么高层改变了FBI决策,大家就没必要分析了。

反倒可以看出,现今全球政治生态高度波动,目光越敏锐的人越容易焦虑,越是把目光放长远的人反倒相对过得比较从容。

美股和美元其实已经连跌了六七天,可是六七天的跌幅又算什么呢。不过我相信,不少投资者现在已经晕头转向了,甚至不乏一些一直跟随我们理念进行长期投资的客户。

我要强调的是,我们建立一个长期理念决不是一蹴而就的。

说实话,我看到美元持续走低,也会有心态波动,但事实告诉我们,长远的趋势并没有什么太大变化。

说得更鸡汤一点,我们十年二十年之后会发现,FBI的一次调查,不会对我们目前的理财配置策略产生什么大方向的影响。



脱欧

美国的好基友英国上周也摊上了神逆转,还是脱欧问题,这次是个更惊心动魄的政治大戏

▶︎背景新闻:

11月3日,英国高等法院裁定,政府在正式启动“脱欧”程序前需经议会批准。英国政府对这一裁定表示失望,并第一时间表示将上诉至最高法院。伴随该消息的发出,英镑/美元随即短线拉涨约80点,最高至1.2450,刷一个月新高;英国FTSE 100指数削减涨幅,转为持平。 

从开始说“脱欧”到现在,估计很多炒英镑炒外汇的人已经倾家荡产,忽然又来的这一波,让天天痴迷于短期行情的人情何以堪!

记得脱欧公投时,面对市场的恐慌,我们采取了以不变应万变的策略,得到了不错的回报。那些把天线竖得贼长,天天收政治经济消息的宏观股评家们,似乎也没有判断准什么。

未来英国脱欧这件事,说不定还会有新剧情反转,我们还是不要把目光盯在这些短期的事情上。

和希拉里的故事结合在一起看,这两个神逆转给我们上了关键一课:对于这种国际大事,我们最好扮作无知一点。

理财,更适合那些大智若愚的人,短期投资适合那些“聪明人”。扪心自问,我也不是这种聪明人。



可能遭遇逆转的还有国内煤炭价格。


▶︎背景新闻:

11月1日,发改委再次下发一份关于有序增加煤炭产能释放确保今冬明春煤炭稳定供应有关事项的通知。要求各产煤省可根据本地区煤炭供需实际情况,制定相关方案,适当扩大增加释放产能的煤矿范围,明确实施起止时间,保障本地区煤炭稳定供应。11月3日下午,发改委召开“规范煤炭企业价格提醒告诫会”,要求煤企主动降价。11月4日,焦煤、焦炭期货涨停,其中焦炭期货报1918.5元/吨,创2013年2月来最高。动力煤盘中涨停报668.2元/吨,创历史新高。自年初开始,煤价涨幅惊人。截至11月1日,焦煤全年累计涨幅已达146.77%,螺纹钢近月涨幅达68.35%,BOCE动力煤涨幅达81.25%,而DCE焦炭的涨幅更达到187.12%。

煤炭价格这次又飙出了靓丽的曲线。

很多股评家及经济评论员首先关注的可能是:如果煤炭价格大涨哪些股票会受益,该怎么布局投资。而我更愿意去思考,到底煤炭基础资源价格上涨是不是代表中国实体经济复苏了呢?

大量的数据表明,这个论点不被支撑。

煤炭价格之所以上涨,主要原因是之前大多数煤炭企业已经停产,没有了产能,供求关系扭曲。今年以来,如夏季用电、冬季供暖用电,这些跟工业生产无关的煤炭需求,市场都已经无法满足。

一些贸易商得知后,趁产量没有提升起来,走回炒作的老路,供应链中又出现了投机商的角色。他们趁机开始大量囤积煤炭,低价买入,高价卖出,加剧了整个市场的供求扭曲。

所以,这轮基础资源价格的上涨,不但不代表实体经济的复苏,反倒和房地产市场一样,反映了一种以炒作泡沫经济为主调的中国经济形态的走势。进一步的泡沫化不但无助于资本市场的健康,反而让投资者更容易在炒作周期中迷了眼,踩进大坑。

大家最好选择性屏蔽掉短期炒作的信息,依然还是回到中长期投资的正路。

目前需要认清的大势是,中国实体经济目前依然是谷底,人民币继续保持弱势。现在希拉里“邮件门”逆转,竞选总统获胜概率大增,整个美元强势的趋势在短期内将更趋明朗。

这些才是真正值得我们去关注的。


大家更关注的是,中产阶级海外投资的问题。对希拉里、朴瑾惠有点不感冒哦~~


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